一、公司概况
（一）法定名称及缩写：有色矿业集团财务有限公司Nonferrous Metal Mining Group Finance Co.,Ltd
（二）注册资本：30亿元人民币
（三）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层
（四）成立时间：2014年1月23日
（五）主要经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
（六）法定代表人：毛宏
（七）联系电话：027-58908061
二、公司治理
（一）公司股东及实际控制人情况
公司有2名股东，其中，中国有色矿业集团有限公司为控股股东，出资人民币28.5亿元，持股95%，持股无变化；大冶有色金属集团控股有限公司为其他股东，出资人民币1.5亿元，持股5%，持股无变化。
（二）股东会会议召开情况
2025年，公司召开股东会会议4次。
（1）2025年1月22日，公司以现场会议的方式召开第一次股东会会议，会议审议通过了关于选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算审计会计师事务所、公司2024年度董事会工作报告2项议题。
（2）2025年4月17日，公司以现场会议的方式召开第二次股东会会议，会议审议通过了公司2024年度监事会工作报告、2024年度董事履职评价报告、2024年度监事履职评价报告3项议题。
（3）2025年9月26日，公司以现场会议的方式召开第三次股东会会议，会议审议通过了公司章程修正案、公司2024年度财务决算及2025年预算情况的报告等4项议题。
（4）2025年12月18日，公司以现场会议的方式召开第四次股东会会议，会议审议通过了修订公司股东会和董事会议事规则、撤销监事会等4项议题。
（三）董事会人员构成及董事会会议召开情况
1.董事会人员构成情况
公司设董事会，董事会成员共5人，其中中国有色矿业集团有限公司推荐3名，大冶有色金属集团控股有限公司推荐1名，经由职工大会选举产生1名职工董事。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、风险管理委员会3个专门委员会，设有董事会秘书1人。截至2025年末，经监管部门核准公司董事会成员具体如下：
毛宏，男，中共党员，1969年4月出生，宁夏青铜峡市人，正高级会计师，经济学博士，现任有色矿业集团财务有限公司董事长。
陈峙淼，男，中共党员，1974年9月出生，湖北汉川人，会计硕士，正高级会计师、注册会计师，现任有色矿业集团财务有限公司股东董事、总经理。
王丹，男，中共党员，1978年10月出生，辽宁省大连市人，注册律师，法学硕士学历，2005年起为北京市隆安律师事务所高级合伙人，现任事务所全国管委会执行主任，兼任中国政法大学兼职教授、东亚破产重组协会中国分会理事、中国银行法学研究会理事、中国银行法学会不良资产专业委员会副秘书长、北京破产管理人协会理事，兼任有色矿业集团财务有限公司独立董事。
张爱军，女，中共党员，1970年11月出生，河南开封人，研究生学历，高级会计师，现为大冶有色金属集团控股有限公司党委常委、总会计师，兼任有色矿业集团财务有限公司股东董事。
牛莹，女，中共党员，1983年10月出生，辽宁铁岭人，研究生学历，金融学硕士学位。现任有色矿业集团财务有限公司结算业务部总经理，兼任公司职工董事。
2.董事会秘书情况如下：
邬天佑，男，汉族，1984年12月出生，籍贯河南新县，中共党员，大学本科学历。曾任中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）财税管理处主管，2019年12月起先后任有色矿业集团财务有限公司财务管理部副总经理、总经理，公司董事会秘书、总经理助理。现任有色矿业集团财务有限公司董事会秘书、总经理助理。
3.董事会召开情况
2025年，公司共计召开董事会会议6次。
（1）2025年1月22日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了董事会工作报告、工作报告等12项议题。
（2）2025年4月17日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了董事履职评价报告、资本管理办法等11项议题。
（3）2025年6月30日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司章程修正案、主要股东评估报告等5项议题。
（4）2025年9月26日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《股东会议事规则》等六项公司治理制度、董事会专门委员会调整方案等15项议题。
（5）2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《董事会授权管理办法》及《授权事项清单》、《对外捐赠管理办法》等4项议题。
（6）2025年12月25日，公司以现场会议方式召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《企业负责人薪酬兑现方案》、《2026年—2028年资本规划》等6项议题。
（四）监事会人员构成及监事会会议召开情况
2025年，公司依据《中华人民共和国公司法》相关规定取消监事会，监事会的职能由审计委员会承担。
（五）高级管理层构成
截至2025年末，经营管理层成员共4人，其中总经理1人、副总经理1人、总经理助理1人、首席信息官1人。高管人员简历如下：
陈峙淼，男，汉族，1974年9月出生，湖北汉川人，正高级会计师，会计硕士，中共党员。先后任大冶有色金属公司财务部会计、综合科副科长、清欠办副主任（正科长），大冶有色金属有限责任公司财务部副主任、主任，大冶有色集团控股有限公司财务部主任，中国十五冶建设集团有限公司党委常委、总会计师，大冶有色集团控股有限公司党委常委、总会计师，中国大冶有色金属矿业有限公司执行董事，现任有色矿业集团财务有限公司董事、总经理。
高宙，男，汉族，1967年4月出生，湖北黄石人，会计师，大学学历，中共党员。先后任大冶有色金属有限责任公司财务部资金科科长、财务部主任、结算中心主任，大冶有色金属集团财务有限责任公司副董事长、党支部书记、副总经理，现任有色矿业集团财务有限公司副总经理。
邬天佑，男，汉族，1984年12月出生，河南新县人，大学本科学历，中共党员。先后任中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）财税管理处主管，有色矿业集团财务有限公司财务管理部副总经理、总经理，有色矿业集团财务有限公司董事会秘书、总经理助理，现任有色矿业集团财务有限公司董事会秘书、总经理助理。
饶永平，男，汉族，1985年6月出生，湖北武穴人，硕士研究生学历，中共党员。先后任中化集团财务有限责任公司信息技术部副总经理，中化集团财务有限责任公司信息技术部总经理，中化集团财务有限责任公司信息技术部专家，有色矿业集团财务有限公司信息科技部总经理，现任有色矿业集团财务有限公司首席信息官。
（六）薪酬制度及高级管理人员薪酬
公司严格执行相关规定，2025年度高管薪酬情况如下：
（以上数据为税前薪酬，其中毛宏、高宙薪酬含2022—2024年任期激励，陈峙淼薪酬含2024年入职后对应任期激励）
（七）公司部门分布情况
2025年，经营管理层下设贷款审查委员会、投资决策委员会、信息科技委员会。公司设有结算业务部、信贷业务部、金融市场部、信息科技部、财务管理部、风险管理部、稽核审计部、综合管理部8个部门。
（八）公司治理整体评价
2025年，公司董事会紧扣国企改革深化提升行动总体部署，锚定公司高质量发展目标，持续深化公司治理体系和治理能力现代化建设。一是厘清权责边界，构建协同治理格局。以新《中华人民共和国公司法》实施为契机，系统推进治理制度“废改立”，修订公司章程、“三会一层”议事规则等核心制度，进一步明确董事会与经营管理层的职责划分，推动各治理主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡。二是优化授权体系，提升决策管理效能。聚焦规范经营决策与激发内生动力并重，全面修订《董事会授权管理办法》及权限清单，科学界定授权边界、优化审批流程、强化授权监督，有效实现了管理活力与决策效率的双重提升。三是健全履职机制，强化责任担当。完善董事履职评价体系，细化履职标准，建立全周期履职档案管理机制，通过常态化考核与监督，倒逼董事勤勉尽责、忠诚履职，确保董事会决策科学、执行高效。
三、财务会计信息及财务审计报告
截至2025年12月31日，公司资产总额185.39亿元，负债总额151.40亿元，所有者权益33.99亿元；2025年实现营业收入3.81亿元，利润总额1.23亿元，净利润0.94亿元。
经公司董事会审议，决定选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2025年度财务决算审计会计师事务所。天职国际审计了公司2025年度财务报表，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集团财务公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。
具体财务会计信息及审计报告内容见《2025年有色矿业集团财务有限公司审计报告》。
四、风险管理信息
2025年度，公司全面风险管理体系不断完善，各类监控指标执行情况符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。其中，公司资本充足率30.60%，流动性比例67.48%，不良贷款率为0，未发生重大合规风险事件、重大操作风险事件和重大信息科技安全事件，案件风险防控工作达到监管要求。
根据《商业银行资本管理办法》及附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定，公司适用第二档非上市银行信息披露及其过渡期要求，现披露监管并表关键审慎监管指标以及资本构成情况如下：
五、重大事项
（一）股东名称及报告期内变动情况
无
（二）增加或减少注册资本、分立合并事项
无。
（三）其他重要信息
无。
特此报告。
附件：有色矿业集团财务有限公司2025年度审计报告
有色矿业集团财务有限公司
2026年4月30日
