一、公司概况
（一）法定名称及缩写：有色矿业集团财务有限公司Nonferrous Metal Mining Group Finance Co.,Ltd
（二）注册资本：30亿元人民币
（三）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层
（四）成立时间：2014年1月23日
（五）主要经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
（六）法定代表人：谭耀宇
（七）联系电话：027-58908061
二、公司治理
（一）公司实际控制人及控股情况
公司有2名股东，其中，中国有色矿业集团有限公司为控股股东，出资人民币28.5亿元，持股95%。
（二）公司其他股东及其持股情况
大冶有色金属集团控股有限公司为其他股东，出资人民币1.5亿元，持股5%，持股无变化。
（三）股东大会召开情况
2023年，公司召开股东会3次。
（1）2023年4月23日，公司以书面传签的方式召开第1次股东会会议，会议审议通过了关于董事会换届工作、董事会工作报告等5项议题。
（2）2023年8月30日，公司以书面传签的方式召开第2次股东会会议，会议审议通过了关于利润分配方案的1项议题。
（3）2023年10月31日，公司以现场视频的方式召开第3次股东会会议，会议审议通过了关于财务决算工作、同业投资计划工作等7项议题。
（四）董事会人员构成及召开情况
1.董事会人员构成情况
公司设董事会，董事会成员共5人，其中中国有色矿业集团有限公司推荐3名，大冶有色金属集团控股有限公司推荐1名，经由职工大会选举产生1名。2023年4月23日，公司召开了第1次股东会会议，审议通过了第一届董事会换届的议题，完成了董事会的换届工作。董事会下设提名、薪酬与考核委员会，审计委员会，风险管理委员会3个专门委员会，设有董事会秘书1人。截至2023年末，经监管部门核准公司董事会成员具体如下：
谭耀宇，男，汉族，1973年10月出生，湖南长沙人，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师，1992年8月参加工作，现任中国有色矿业集团有限公司财务部主任，有色矿业集团财务有限公司董事长。
毛宏，男，中共党员，1969年4月出生，宁夏青铜峡市人，正高级会计师，经济学博士，1990年7月参加工作，现任有色矿业集团财务有限公司总经理。
王丹，男，中共党员，1978年10月出生，辽宁省大连市人，注册律师，法学硕士学历，2005年起为北京市隆安律师事务所高级合伙人，现任事务所主任，兼任中国政法大学兼职教授、东亚破产重组协会中国分会理事、中国银行法学研究会理事、中国银行法学会不良资产专业委员会副秘书长、北京市律师协会破产与清算法律专业委员会副主任、北京破产管理人协会理事，兼任有色矿业集团财务有限公司独立董事。
陈峙淼，男，中共党员，1974年9月出生，湖北汉川人，研究生学历，高级会计师、注册会计师，现为大冶有色金属集团控股有限公司总会计师，兼任有色矿业集团财务有限公司股东董事。
牛莹，女，中共党员，1983年10月出生，辽宁铁岭人，研究生学历，金融学硕士学位。现任公司结算业务部总经理，兼任公司职工董事。
董事会秘书简历如下：
邬天佑，男，汉族，1984年12月出生，籍贯河南新县，中共党员，大学本科学历。曾任中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）财税管理处主管，2019年12月起先后任有色矿业集团财务有限公司财务管理部副总经理、总经理，2023年5月起任有色矿业集团财务有限公司董事会秘书、总经理助理。
2.董事会召开情况
2023年，公司共计召开董事会会议5次。
（1）2023年1月16日，公司召开一届董事会15次会议，会议审议通过了关于公司工作会报告、公司董事会工作报告等13项议题。
（2）2023年6月28日，公司以现场视频方式召开二届董事会1次会议，会议审议通过了关于董事会专门委员会换届、薪酬体系改革方案等16项议题。
（3）2023年9月5日，公司以书面签审的方式召开二届董事会2次会议，会议审议通过了关于公司2022年度利润分配方案的1项议题。
（4）2023年10月31日，公司以现场视频的方式召开二届董事会3次会议，会议审议通过了关于财务决算、同业投资计划等11项议题。
（5）2023年12月28日，公司召开二届董事会4次会议，会议审议通过了关于企业年金方案实施细则、关联交易管理办法等10项议题。
（五）监事会人员构成及召开情况
1.监事会人员构成情况
公司设监事会，成员三人，其中职工监事1名，股东双方各推荐1名。监事会设主席1人，由中国有色矿业集团有限公司推荐，经全体监事过半数选举产生。公司股权变更后，于2020年1月成立新的监事会，2023年10月31日，公司第3次股东会审议通过了监事会换届的议案，于11月完成监事会换届并选举产生监事会主席，截至2023年末监事会成员如下：
刘五丰，男，汉族，1974年11月出生，江西于都人，中共党员，高级会计师，1999年7月参加工作，现任中国有色矿业集团有限公司财务部副主任，兼任有色矿业集团财务有限公司监事会主席、监事。
张光明，男，汉族，1976年12月出生，湖北大冶人，中共党员，大学本科学历，高级会计师，2000年7月参加工作，现为大冶有色金属集团控股有限公司总经理助理，兼任有色矿业集团财务有限公司监事。
宋秀红，女，1973年10月出生，湖北红安人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1996年7月参加工作。现为有色矿业集团财务有限公司稽核审计部副总经理，兼任公司职工监事。
2.监事会召开情况
2023年，公司共计召开监事会5次。
（1）2023年2月3日，公司召开监事会一届十次会议，会议审议通过了关于监事会工作报告、董事履职评价报告等3项议题。
（2）2023年6月28日，召开监事会一届十一次会议，会议审议通过了关于资本管理专项审计报告、资产质量五级分类专项审计报告等3项议题。
（3）2023年9月26日，召开监事会一届十二次会议，会议审议通过了关于公司战略规划评估报告的1项议题。
（4）2023年10月30日，召开监事会一届十三次会议，会议审议通过了关于监事会议事规则的1项议题。
（5）2023年11月24日，召开监事会二届一次会议，会议
审议通过了关于选举二届监事会主席的1项议题。
（六）高级管理层构成
经营管理层设总经理1名，副总经理2名，总经理助理2名。2023年，公司高级管理层及时增补邬天佑为总经理助理，保持了“一正两副两总助”的高级管理层设置，进一步稳定了公司日常经营管理各项工作。截止2023年末，高管人员简历如下：
毛宏，男，汉族，1969年4月出生，宁夏青铜峡市人，正高级会计师，博士研究生，中共党员。先后任灵州集团灵新煤矿财务科会计，灵州集团石化公司财务科科长，灵州集团财务处科长、副处长，宁煤集团财务公司资金预算部副部长兼集团公司北京办事处副主任，神华宁煤集团公司证券处处长兼北京办事处副主任，中国有色集团财务部（资金管理中心）副主任、主任，中国有色集团财务公司筹备工作组常务副组长，同时兼任中色经贸有限公司（香港注册）、中色国际发展有限公司总经理（香港注册），现任有色矿业集团财务有限公司总经理。
高宙，男，汉族，1967年4月出生，湖北黄石人，会计师，大学学历，中共党员。先后任大冶有色金属有限责任公司财务部资金科科长、财务部主任、结算中心主任，大冶有色金属集团财务有限责任公司副董事长、党支部书记、副总经理，现任有色矿业集团财务有限公司副总经理职务。
薛鹏，男，汉族，1979年4月出生，吉林省扶余县人，金融风险管理师（FRM）、美国注册管理会计师（CMA）、金融风险与监管证书（FRR）、高级经济师、高级审计师，硕士研究生学历，中共党员。曾先后任职京能集团财务有限公司资金、风控和信贷主管，亿利集团财务有限公司资金部和信贷部总经理，北京控股集团财务有限公司风险管理部总经理、北京粮食集团财务有限公司副总经理，中天汇鑫（北京）投资基金管理有限公司总经理，上海增邦股权投资管理有限公司副总裁，现任有色矿业集团财务有限公司副总经理职务，兼任公司总法律顾问。
孟波，男，汉族，1966年6月出生，湖北咸宁人，中共党员，大学本科学历。先后任中国人民银行武汉分行营业部会计、稽核部监管员、湖北省银监局非银处监管科科长、大冶有色金属集团财务有限责任公司副总经理，现任有色矿业集团财务有限公司总经理助理职务。
邬天佑，男，汉族，1984年12月出生，籍贯河南新县，中共党员，大学本科学历。曾任中国有色矿业集团有限公司财务部（资金管理中心）财税管理处主管，2019年12月起先后任有色矿业集团财务有限公司财务管理部副总经理、总经理，2023年5月起任有色矿业集团财务有限公司董事会秘书、总经理助理。
（七）薪酬制度及高级管理人员薪酬
财务公司严格执行《有色矿业集团财务有限公司员工薪酬管理办法》，2023年度高管薪酬情况如下：
（八）公司部门分布情况
经营管理层下设贷款审查委员会、资产管理委员会、投资决策委员会、信息科技委员会。公司设有结算业务部、信贷业务部、金融市场部、信息科技部、财务管理部、风险管理部、稽核审计部、综合管理部8个部门。
（九）公司治理整体评价
2023年，公司持续优化公司治理架构，健全公司治理体系。一是健全公司治理架构。董事会、监事会按时完成换届，配备独立董事、职工董事和职工监事，推选新一届董事会下设的风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会3个专门委员会成员。同时，设立董事会秘书，日常开展三会工作。二是优化公司治理体制机制。修订《公司章程》及三会一层议事规则，完善董事会权限及授权事项清单，开展董监高培训调研，实现各治理主体有效履职。三是经营管理层分工合理且相互制衡。及时增补高管人员，配备“一正两副两总助”经营层，按照《董事会权限及授权事项清单》要求进行有效分工，分权制衡。四是加强内部机构设置，新增信息科技部，完成八个职能部门配置，进一步实现前中后台各项工作的有效分离。
三、财务会计信息及财务审计报告
截至2023年12月31日，公司资产总额112.53亿元，负债总额79.18亿元，所有者权益33.36亿元；2023年实现营业收入2.97亿元，利润总额1.78亿元，净利润1.37亿元。
经公司董事会审议，决定选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务决算审计会计师事务所。天职国际审计了公司2023年度财务报表，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集团财务公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。
具体财务会计信息及审计报告内容见附件《2023年有色矿业集团财务有限公司审计报告》。
四、风险管理信息
2023年末，公司各类监控指标执行情况符合《企业集团财务公司管理办法》中的相关规定，各类指标均在正常范围内波动。
五、重大事项
（一）股东名称及报告期内变动情况
两位股东中国有色矿业集团有限公司和大冶有色金属集团控股有限公司在报告期内无重大变动情况。
（二）增加或减少注册资本、分立合并事项
无。
（三）其他重要信息
无。
有色矿业集团财务有限公司
2024年4月29日
