一、公司情况简介

（一）集团公司基本情况

中国有色集团是我国有色金属工业最早实施“走出去”战略、国际化经营成果最丰硕的企业之一，位居“中国企业全球化50强”第18位，国际化经营指数处于央企第2位。近年来，中国有色集团坚持聚焦实业、突出主业、专注专业，实施优先发展国际业务、优先发展铜业务、优先发展“一带一路”和非洲业务的战略，在境外形成了以铜为主的资源开发“全产业链”模式，成功实践了工程换资源、产品分成、股权投资、矿山租赁经营、建立合作区等合作方式，形成了“走出去”的先发优势、人才优势、品牌优势和带动优势。

习近平总书记先后于2009年4月、2010年2月、2011年1月三次对中国有色集团做出重要指示批示，称赞中国有色集团“走出去”工作成效明显，希望我们乘势而进、把企业进一步做强做优，鼓励我们开拓创新、为保障国家战略资源安全做出新贡献！

目前，中国有色集团的业务遍布80多个国家，涉及40多个有色金属品种，拥有境外重有色金属资源量2000多万吨，是我国“走出去”开发铜资源时间最长、产业链最完备、项目数量最多的企业，在境外多个国家投资建设并运营着8座矿山、7座冶炼厂、一个境外合作区。

（二）财务公司基本情况

财务公司的前身为中色大冶金属集团财务有限责任公司，于2014年1月23日经中国银保监会批准设立，注册资本为人民币5亿元，母公司为中色大冶金属集团控股有限公司（以下简称“中色大冶”）。鉴于企业集团只能设立一家财务公司，为进一步发挥财务公司的资金集中管理作用，提升金融服务能力，集团公司于2015年着手启动对大冶财务公司的重组工作。经过几年的努力，2019年8月22日，中国银保监会批准大冶财务公司变更股权结构，所属母公司由中色大冶变更为中国有色集团，同时更名为“有色矿业集团财务有限公司”。2019年底，财务公司完成从黄石市迁址武汉市，并将注册资本金由5亿元增加至30亿元。变更重组后，依托集团公司的各项支持，财务公司在组织架构、管理体系、业务规模、人力资源等方面均获得显著提升，实现快速稳健的发展。

重组成立三年来，在集团公司党委的坚强领导和公司董事会的正确指导下，公司以集团“1+4”发展战略为引领，积极落实集团公司以财务为核心全面加强管理工作部署，全面加强党的政治建设，坚持以一流财务公司建设为核心目标，以“依托集团、服务集团”为宗旨，不断强化集团资金集中管理，持续提高资金使用效率和效益，坚守资金安全底线，持续保持稳健合规经营良好局面。

三年来，经营业绩持续提升。重组运营后，经营业务快速拓展，2020年以来累计实现营业收入8.98亿元、拨备前利润总额6.32亿元、净利润3.23亿元，主要经营指标年均增长15%以上，累计为集团节约成本费用6.71亿元（含公司利润）。截止2022年末，资产总额104亿元、负债总额72亿元、所有者权益32亿元，较重组前分别增长308%、260%、477%，资产总额连续两年突破百亿元大关；贷款余额76.46亿元，存款余额70.19亿元，较重组前分别增长704%、258%。累计获得财政支持资金6548万元，争取税收减免政策13项、减免税额1283万元。

三年来，平台功能持续强化。重组运营后，公司快速开展了电票、即期结售汇、跨境资金通道等一系列金融平台功能建设工作，“四个平台”功能逐步完善，金融服务能力持续提升。2020年6月成功上线上海票据交易所电子商业汇票系统（ECDS），实现ECDS线上清算，全直连接入中国票据交易系统，2022年11月上线新一代票据系统。2020年6月成功上线即期结售汇业务，具备开展代客结售汇业务资质。2020年11月成功获批跨境资金集中运营业务资质，获批可集中调配的外债和境外放款额度分别为140.82亿美元、18.39亿美元，可为境内外133家成员企业提供便捷的跨境本外币资金融通渠道。2022年4月上线人民币跨境支付系统（CIPS），跨境人民币支付结算业务成功落地。目前正在协助集团公司推进全球司库体系建设。

三年来，两个体系持续巩固。重组运营后，公司对标行业一流，持续推进全面风险管理体系和客户服务体系建设。编制完成《全面风险管理体系建设规划》，制定《风险管理手册》，搭建风险预警监测指标库，建立了涵盖风险识别与评估、风险防范与控制、风险监控与预警、风险报告与沟通全流程的风险管理体系。研究建立以《客户服务管理办法》为核心的客户服务制度规范和首席客户经理协调下涵盖公司领导、员工跨部门协同的矩阵式客户服务体系，制定常态化调研方案，三年来克服疫情影响累计现场调研20余次，完成调研报告15项和专题报告4项。两个体系的建立，保障了金融业务规模的快速拓展和质量的有效提升，为公司经营发展提供有力支撑，保障公司经营管理实现跨越发展。

根据财务公司协会数据，公司资产规模较重组前提高81位，存款规模较重组前提高65位，贷款规模较重组前提高118位，境内全口径资金集中度、存贷款比例等关键指标进入有色行业财务公司前三名。公司经营成果和经营效率大幅提升，高质量发展取得新突破。

二、2022年社会责任开展情况

2022年，党的二十大胜利召开，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对集团公司三次重要指示批示精神，认真落实集团公司“高位跃升、稳重求跳”的工作目标，统筹疫情防控和生产经营，以资金集中为抓手，不断深化金融服务，严守合规红线，有效防范重大风险，各项重点任务圆满完成，经营发展再创佳绩，为实现公司“十四五”发展目标奠定良好基础。

2022年末，公司资产总额104亿元，负债总额72亿元，所有者权益32亿元。全年实现营业收入3.05亿元、利润总额1.74亿元、净利润1.28亿元，分别完成年度预算的117%、129%、124%，为集团节约财务费用2.53亿元，主要经营指标全面超过年度预算目标。

境内全口径资金集中度达92.84%，较年初提高11.3个百分点，境内账户直联率达89.47%，较年初提高6.63个百分点，账户监控率达100%，较年初提高9.72个百分点，票据集中度持续保持100%，资金管理指标达到同行业财务公司的先进水平，经营发展创重组三年来最佳业绩，荣获集团公司提质增效奖，经营发展质量及对集团战略发展的贡献获得集团公司高度评价。

三、2023年社会责任开展情况

2023年，是学习宣传贯彻党的二十大精神的开局之年，也是集团公司实施“十四五”规划承上启下关键一年。财务公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对集团公司三次重要指示批示精神，落实集团公司各项工作部署，紧密围绕资金集中管理主线，持续深化“四个平台”功能建设，提升金融风险管控能力和信息技术支撑水平，在一流财务公司建设中取得新突破，为集团公司建设世界一流矿业企业再上新台阶做出新贡献。

2023年，公司主要经营目标是，实现营业收入2.79亿元，净利润1.13亿元，净资产收益率不低于3.45%，境内全口径资金集中度超过90%，账户直连率超过90%，账户监控率达到100%，票据集中度达到100%；各项关键风控指标达到监管要求，资金结算差错率、不良资产率、全年案件风险事件为零。