一、公司概况

（一）法定名称及缩写：有色矿业集团财务有限公司Nonferrous Metal Mining Group Finance Co.,Ltd

（二）注册资本：30亿元人民币

（三）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街6号汇通天地A塔栋14层

（四）成立时间：2014年1月23日

（五）主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（固定收益类）；（十三）成员单位产品的买方信贷和融资租赁；（十四）经中国银保监会批准的其他业务。

（六）法定代表人；谭耀宇

（七）联系电话：027-58908061

二、公司治理

（一）公司三会一层的构架情况

股东会由公司有2名股东，其中，中国有色矿业集团有限公司为控股股东，出资人民币28.5亿元，持股95%；大冶有色金属集团控股有限公司为小股东，出资人民币1.5亿元，持股5%。

董事会由5名董事组成，其中集团内董事3人，外部董事1人，职工董事1人，2022年9月6日，因职工董事李锐颖同志在集团另有任用，故公司经2022年第20次支委会、第16次总经理办公会及职工大会审议通过，免去其财务公司职工董事职务；董事会下设提名与薪酬委员会，审计委员会，风险管理委员会3个专门委员会。

监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

经营管理层设总经理1名，副总经理2名，总经理助理2名，2022年9月6日李锐颖总经理助理已离任，新的总经理助理目前正在进行高管核准程序。

（二）公司部门分布情况

经营管理层下设贷款审查委员会、资产管理委员会、投资决策委员会、信息科技委员会。公司设有结算业务部、信贷业务部、金融市场部、财务管理部、风险管理部、稽核审计部、综合管理部7个部门。

三、财务会计信息

截止2022年12月31日，公司资产总额103.98亿元，负债总额71.53亿元，所有者权益32.45亿元；2022年实现营业收入3.05亿元，利润总额1.74亿元，净利润1.28亿元。

经公司董事会审议，决定选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2022年度财务决算审计会计师事务所。大华事务所审计了公司2022年度财务报表，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集团财务公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。具体财务情况见附件。

四、风险管理信息

2022年，公司在全面风险管理体系基础上，设定与财务公司经营发展路径相适应的风险偏好，建立风险限额监测机制，主要经营风险实现了有效管控。各类监控指标执行况符合《企业集团财务公司管理办法》中的相关规定，监测指标除受集团财务公司特性影响的单一客户贷款集中度外，其他指标均在正常范围内波动。

五、重大事项

(一)股东名称及报告期内变动情况。

两位股东中国有色矿业集团有限公司和大冶有色金属集团控股有限公司在报告期内无重大变动情况。

增加或减少注册资本、分立合并事项。

无

其他重要信息。

1.高管分工调整。2022年3月25日经公司2022年第9次支部委员会集中研究、第5次总经理办公会审议，对高管经营分工做出相应调整。

2.董事人员变化。2022年9月6日，财务公司职工董事、总经理助理李锐颖同志被集团推荐另有任用，故财务公司经2022年第20次支委会、第16次总经理办公会及职工大会审议通过，免去其财务公司职工董事、总经理助理、党支部青年委员兼宣传委员职务。

3.业务新突破。2022年，公司成功上线人民币跨境支付系统（CIPS），全年累计开展10笔跨境人民币支付结算业务，累计金额达4.54亿元。

附件：