为进一步宣贯外汇政策，防范汇率风险，更好地开展跨境资金融通及票据业务，切实帮助各成员单位应对资金问题，6月10日下午，由中国有色集团财务部牵头、财务公司承办了外汇业务及财务公司跨境与票据业务培训会，集团公司总会计师安宜同志出席了会议。
本次会议由集团财务部主任谭耀宇主持，邀请到国家外汇管理局国际收支司卢之旺处长，就国际收支、外汇收支等相关政策作了深入浅出的讲解和互动答疑。随后，财务公司作了跨境资金管理与票据产品推介。
图 | 外汇业务及财务公司跨境与票据业务培训会现场
最后，集团公司资本运营部主任、财务部副主任刘宇同志对汇率风险管理和资金集中管理工作提出要求。要求各出资企业重视汇率风险管理工作，按照业财融合思维进行运营模式创新，科学研判汇率风险对经营的影响，与专业金融机构共同金融工具选择，按照“风险中性”原则做好汇率风险管控。资金集中管理工作要充分研究境内外资金余缺，通过跨境资金池对资金高效运用，严控资金风险；严禁新开立定期存款和购买理财，历史形成的到期后必须归集至财务公司；严格保证金管理，除期货保证金以外各出资企业涉及保证金的票据、保函、信用证等业务优先通过财务公司协调办理，财务公司要加快对各类保证金的置换业务模式落地；各单位做好资金计划管理，按照“以支用贷”原则进行贷款支用，财务公司要做好流动性风险管理；加强合规法律风险对货币资金影响管理，涉及法院冻结的账户和资金按月向集团财务部报送进展台账，同时抄送财务公司；严格账户审批管理，所有帐户在集团帐户管控系统及时进行变更登记，每周录入非直连帐户余额数据；配合做好票据集中管理工作，防范票据风险；各企业融资数据要及时准确录入融资管控系统，财务公司做好核查。
集团公司有关部门负责同志、各有关出资企业总会计师、相关工作人员约260余人以现场或视频方式参加了会议。
来源：综合管理部
编辑：陈思洋
审核：孙 羿
