5月13日，中国有色矿业集团财务公司（以下简称“财务公司”）成功为集团内成员单位发放3000万美元国内外汇贷款，并于5月19日通过中国银行外汇贷款专户完成跨境支付。此笔业务扩展了财务公司外汇资金的运用渠道，丰富了对成员单位的融资服务手段。
财务公司自重组筹建以来，积极发挥“四个平台”功能，高效运用归集资金开展信贷支持，协助集团公司实现资产负债率管控目标，降低集团整体财务费用。针对吸收美元存款资金，一方面积极调动同业资源，提升美元存放收益，另一方面协助集团内贸易型企业规划本外币资金配套使用方案，推动境内低成本美元融资与出口收汇匹配平衡或利用跨境资金集中运营通道环节境外企业融资压力。
今年以来，集团境外矿产资源企业因疫情持续导致供应链受阻，叠加海外战争影响铜、镍等大宗商品价格剧烈波动，贸易平台企业资金占用和外汇融资压力持续扩大。财务公司及时响应客户需求，集中力量与属地监管机构探讨外汇管理政策标准，设计账户及资金划转路径，提前开展系统测试，确保了首笔3000万美元国内外汇贷款安全、合规投放，有效缓解了集团内贸易资金压力，降低了整体带息负债。
下一步，财务公司进一步完善流动性动态评价机制，探索建立外汇资产多元化布局、风险收益匹配调整、引导企业汇率中性相结合的资产负债管理体系，全面助力集团实现“高位跃升、稳重求跳”、高质量发展的战略目标。
来源：信贷业务部
撰稿：孙心怡
编辑：陈思洋
审核：孙 羿
