9月20日17点20分，随着第三笔境外资金顺利入账财务公司国内资金主账户，标志着财务公司顺利打通跨境资金集中运营资质下以吸收存款方式归集境外成员单位资金通道。首笔试点境外企业为大冶有色（新加坡）资源有限公司，分别通过工行、中行、建行落地首笔境外资金吸存业务。
有别于跨境资金集中运营资质下外债、境外放款、集中收付汇、轧差净额结算四种一般业务模式，吸存模式开拓了跨境资金集中运营资质运用新场景，即境外资金以存款形式进入境内，占用主办企业集中外债额度，此创新模式符合外管局相关制度要求，并且为湖北金融机构首创。该笔业务试点的顺利落地，对提升集团全球资金使用效率、维护集团境外资金安全具有重要意义。
财务公司重组运营以来，集团境内企业基本实现资金集中管理，但境外资金还存在着货币资金存量大、资金分布广泛、使用效率低下、“存贷双高”等突出问题。如何有效使用境外资金，打通境内外资金流通渠道，调剂境内外资金余缺，加速资金周转，降低财务费用，是集团资金管理面临的现实问题。
集团以及财务公司领导高度重视境外资金回国问题，财务公司总经理毛宏多次带队前往国家外汇管理局总局、中国人民银行武汉分行、国家外汇管理局湖北省分局，提出境外资金安全回国问题的可行性方案。财务公司今年5月成立“境外资金回国专班”，公司领导带领专班成员，一方面对境外资金回国的具体政策要求与监管部门持续沟通；另一方面，通过调研具有跨境业务先进经验的同业财务公司、银行机构，对境外资金回国的具体业务落地实施细节进行全流程研究。
当前，集团正在致力于实现财务“集团化管控、集约化运作”，财务公司跨境资金集中运营业务模式下吸收境外资金功能的打通，可促使财务公司进一步发挥资金集中管理作用，提升金融服务能力，助力集团实现全球资金统筹使用。同时有助于提升财务公司全口径资金集中度，进而提升财务公司监管评级，并能够有效增加服务成员企业的方式和手段。
下一步，财务公司将持续优化跨境资金集中运营业务模式下财务公司作为主办企业吸收存款方式业务流程，积极推广该业务在境外成员单位的普及，最终实现集团境外资金安全、高效回国的目标。同时，继续在集团走出去的进程中积极探索，为成员单位开展国际业务提供更加全面、优质、高效的金融服务支持。
